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 RBC Select Balanced Portfolio Series F0P0000.34,122-0,09%53,14B08/05 
 RBC Select Balanced Portfolio Series F0P0001.24,848-0,14%53,14B08/05 
 RBC Select Balanced Portfolio Series A0P0000.32,352-0,09%53,14B08/05 
 RBC Select Balanced Portfolio Series A0P0001.23,560-0,14%53,14B08/05 
 RBC Select Balanced Portfolio Series T50P0000.24,272-0,09%53,14B08/05 
 RBC Select Conservative Portfolio Series F0P0001.17,263-0,13%37,02B08/05 
 RBC Select Conservative Portfolio Series F0P0000.23,706-0,08%37,02B08/05 
 RBC Balanced Sr F0P0000.17,633-0,19%4,56B08/05 
 RBC Balanced Sr D0P0000.16,626-0,19%4,56B08/05 
 RBC Managed Payout Solution-Enhanc Pl F0P0000.7,639+0,26%2,23B08/05 
 RBC Managed Payout Solution-Enhanc Pl0P0000.5,898+0,26%2,23B08/05 
 RBC Managed Payout Solution-Enhanc Pl D0P0000.6,802+0,26%2,23B08/05 
 PH N Balanced Pension Trust A0P0000.23,826-0,08%1,95B08/05 
 RBC Target 2030 Education Fund Series A0P0000.13,715-0,15%1,95B08/05 
 RBC Target 2030 Education Fund Series D0P0000.13,815-0,15%1,95B08/05 
 RBC Target 2025 Education Fund Series D0P0000.10,017-0,05%1,61B08/05 
 RBC US Monthly Income Sr A0P0001.15,261+0,01%1,42B08/05 
 RBC US Monthly Income Sr A0P0000.11,113-0,04%1,42B08/05 
 RBC US Monthly Income Sr D0P0001.17,397+0,01%1,42B08/05 
 RBC US Monthly Income Sr D0P0000.12,669-0,04%1,42B08/05 
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